Konti

En konto i Porteføljestyring repræsenterer en enkelt mægler- eller depotkonto. Transaktioner er knyttet til konti, og konti samles derefter i porteføljer til analyse.

Kontolisten

Siden Konti viser alle dine konti. Du kan filtrere på navn med søgefeltet.

Hver række i listen viser kontonavn, dataudbyder, valuta, eksternt ID, kontotype, ejer, kontantbeholdninger (pr. valuta og i DKK) og datoen for den seneste transaktion.

Sådan oprettes konti

Hvordan dine konti oprettes afhænger af, hvordan du importerer data:

• Nordnet — konti oprettes automatisk, når du importerer et Nordnet-kontoudtog (CSV). Under importprocessen bliver du bedt om at angive kontotype for hver konto.
• Saxo Bank — konti vælges og importeres, når du opsætter Saxo Bank-integrationen under Indstillinger.
• Bitstamp — konti oprettes automatisk, når Bitstamp-integrationen er konfigureret. Der oprettes én konto for hver valuta i din Bitstamp-pung.
• Manuel — hvis din mægler ikke er understøttet, kan du oprette konti manuelt og indtaste transaktioner i hånden.

Tilføj en manuel konto

Klik på Tilføj konto for at åbne redigeringsformularen til højre. Udfyld:

• Navn — en betegnelse, du nemt kan genkende.
• Kontotype — vælg den type, der svarer til kontoen:
  • Regulær — en almindelig handelskonto (frie midler).
  • Aktiesparekonto — en aktiesparekonto med særlig beskatning.
  • Ratepension — en ratepensionskonto.
  • Aldersopsparing — en aldersopsparingskonto.
  • Krypto — en kryptovalutakonto.
• Ejer — navn og e-mailadresse på kontoejeren.
• Valuta — kontoens primære valuta.

Klik på Gem, når du er færdig. Herefter kan du begynde at tilføje transaktioner til kontoen.

Importér transaktioner

Fra Nordnet (CSV)

Nordnet giver dig mulighed for at eksportere alle dine transaktioner som en CSV-fil.

1. Log ind på Nordnet, og gå til Mine Sider | Kontooversigt | Transaktioner.
2. Klik på kontovælgeren øverst til venstre, og vælg Alle konti for at få en samlet eksport.
3. Angiv et datointerval, der dækker hele din transaktionshistorik, og klik derefter på Eksporter for at downloade CSV-filen.
4. I Porteføljestyring klikker du på Importér kontoudtog øverst på Konti-siden.
5. Vælg den downloadede CSV-fil, og følg vejledningen på skærmen.

Under importen bliver du bedt om at angive kontotype for hver ny konto, der findes i filen. Når importen er færdig, vises konti og deres transaktioner i Konti-listen.

Fra Saxo Bank (API)

Data fra Saxo Bank synkroniseres automatisk via API’en, når du har opsat integrationen.

Trin 1 — Aktivér OpenAPI-adgang i Saxo Bank

Log ind på Saxo Bank (Saxo Trader), og gå til 👤 | Andre | OpenAPI-adgang. Slå det til.

Trin 2 — Log ind på Saxo Bank fra Porteføljestyring

Klik på Saxo Bank-ikonet øverst til højre i Porteføljestyring. Følg vejledningen for at logge ind og give Porteføljestyring adgang til markedsdata (instrumenter og priser).

Trin 3 — Tilføj integrationen under Indstillinger

Gå til Indstillinger, og klik på Tilføj integration. Vælg Saxo Bank, og gennemfør godkendelsesforløbet. Dette giver Porteføljestyring tilladelse til at læse dine konti og transaktioner.

Under opsætningen af integrationen vælger du, hvilke Saxo Bank-konti der skal importeres. Når integrationen er opsat, synkroniserer Porteføljestyring automatisk dine transaktioner, hver gang du logger ind på Saxo Bank via Porteføljestyring.

Fra Bitstamp (API)

Data fra Bitstamp synkroniseres automatisk via API’en, når du har opsat integrationen.

Trin 1 — Opret en Bitstamp API-nøgle

Log ind på din Bitstamp-konto, gå til Konto | Sikkerhed | API-adgang, og opret en ny API-nøgle. Giv den tilladelse til at læse kontosaldi og transaktionshistorik. Kopiér både nøglen og hemmeligheden, inden du lukker dialogen — hemmeligheden vises kun én gang.

Trin 2 — Tilføj integrationen under Indstillinger

Gå til Indstillinger, og klik på Tilføj integration. Vælg Bitstamp, og indtast din API-nøgle og API-hemmelighed, når du bliver bedt om det.

Når integrationen er opsat, synkroniserer Porteføljestyring automatisk dine Bitstamp-transaktioner hver nat. Der oprettes automatisk en konto for hver kryptovaluta og fiatvaluta i din Bitstamp-pung — eksempelvis en Bitstamp BTC-konto til Bitcoin og en Bitstamp EUR-konto til euro.

Se transaktioner

Klik på et kontonavn for at åbne visningen Kontotransaktioner. Transaktioner er vist i omvendt kronologisk rækkefølge (nyeste øverst) og inkluderer:

Kolonne	Beskrivelse
Seq	Løbenummer (intern rækkefølge)
Bogføringsdato	Den dato transaktionen blev bogført
Valørdato	Afviklingsdatoen
Type	Transaktionstype (KØB, SALG, UDBYTTE osv.)
Tekst	Fritekstbeskrivelse
Valuta	Transaktionsvalutaen
Ændring	Det beløb der er tilføjet eller trukket fra
Saldo	Løbende kontantbeholdning efter transaktionen
Antal	Antal enheder (for instrumenttransaktioner)
Instrument	Instrumentnavnet

Du kan filtrere listen med søgefeltet øverst.

Arbejde med transaktioner

Tilføj transaktioner manuelt

For konti med dataudbyder Manuel klikker du på Tilføj transaktion for at åbne redigeringsformularen. Udfyld alle relevante felter, og klik på Gem. Se Transaktioner — feltguide for detaljer om hvert felt.

Rediger og vis transaktioner

Højreklik på en transaktionsrække, og vælg Rediger (for manuelle konti) eller Vis (for importerede konti) for at åbne detaljeformularen.

Slet transaktioner

Højreklik på en eller flere rækker, og vælg Slet. En bekræftelsesdialog vil bede dig om at bekræfte. Sletning er kun mulig for transaktioner på manuelle konti.

For at fjerne alle transaktioner for en konto på én gang skal du gå tilbage til Konti-listen, højreklikke på kontoen og vælge Slet alle transaktioner.

Ret kostpris på importerede transaktioner

Sommetider har en importeret transaktion en forkert kostpris — f.eks. en depotoverflytning, hvor mægleren ikke har medleveret den oprindelige anskaffelseskurs. Du kan rette dette uden at ændre de importerede data direkte.

Højreklik på en KØB- eller DEPOTOVERFLYTNING IND-transaktion på en importeret konto, og vælg Sæt korrektion. Indtast den korrekte kostpris i DKK, og klik på Gem. Porteføljestyring opdaterer transaktionen, løser automatisk eventuelle relaterede Ukendt overflytningskostpris-problemer og genberegner afledte data (gennemsnitlig anskaffelseskurs, skattesporing) for kontoen.

For at se eller fjerne en eksisterende korrektion skal du højreklikke på den samme transaktion og vælge Vis/fjern korrektion.

Kontekstmenu for konti

Højreklik på en konto i Konti-listen for at se de tilgængelige handlinger:

• Vis transaktioner — åbner transaktionslisten for kontoen (kun enkeltvælgelse).
• Rediger — åbner kontoredigeringsformularen (kun enkeltvælgelse).
• Nulstil afledte data — rydder alle beregnede felter (gennemsnitlig anskaffelseskurs, skattepartier osv.) og udløser en fuldstændig genberegning. Virker med flere markerede konti.
• Slet alle transaktioner — fjerner alle transaktioner fra kontoen uden at slette selve kontoen. Virker med flere markerede konti.
• Slet — fjerner kontoen og alle dens data permanent. Virker med flere markerede konti.