Porteføljer

En portefølje i Porteføljestyring er en navngivet visning, der samler en eller flere konti. Fordi en konto kan indgå i mere end én portefølje, kan du skære dine investeringer på præcis den måde, der giver mening for dig — pension vs. frie midler, indenlandsk vs. internationalt, eller hvad du ellers ønsker.

Porteføljelisten

Siden Porteføljer viser alle dine porteføljer i en sorterbar liste. Hver række viser porteføljens navn, oprettelsesdato og sidst ændret-dato. Hvis en portefølje er ved at blive genberegnet, vises en Genberegner…-label ved siden af dens navn. Du kan filtrere på navn med søgefeltet øverst.

Fra denne side kan du:

• Åbne en portefølje — klik på dens navn for at gå til detaljevisningen.
• Tilføje en portefølje — klik på knappen Tilføj portefølje for at åbne redigeringsformularen til højre.
• Redigere en portefølje — højreklik på en række og vælg Rediger for at ændre navn eller tilknyttede konti.
• Kopiere en portefølje — højreklik og vælg Kopier for at oprette en kopi med et nyt navn.
• Slette en portefølje — højreklik og vælg Slet. Du kan markere flere porteføljer og slette dem på én gang.
• Nulstille en portefølje — højreklik og vælg Nulstil for at rydde alle beregnede data og starte forfra. Brug dette efter du har tilføjet eller fjernet konti, så beholdninger og historik genberegnes korrekt.

Porteføljens detaljevisning

Detaljevisningen er, hvor du tilbringer det meste af din tid. Den viser dine aktuelle beholdninger grupperet og arrangeret, som du har konfigureret det, sammen med gevinst-/tabstal, værdier og rebalanseringsvejledning.

Automatisk genberegning

Når du importerer nye transaktioner, genberegner Porteføljestyring automatisk de berørte porteføljer i baggrunden. Mens en genberegning er i gang, vises en Genberegner…-label ved siden af porteføljenavnet — både i listen og i detaljevisningen. Du kan følge baggrundsjob i Opgaver-visningen.

Hvis en portefølje ikke genberegnes automatisk (f.eks. efter at du har tilføjet eller fjernet konti), kan du højreklikke på porteføljen i listen og vælge Nulstil for at udløse en fuld genberegning.

Filtrering og datovælger

• Søgefelt — skriv i søgefeltet for at filtrere de aktiver, der vises i oversigten.
• Datovælger — vælg en dato for at se din portefølje, som den så ud på den pågældende dag. Lad feltet stå tomt for at se den aktuelle tilstand.

Aktivgrupper

At gruppere dine aktiver gør porteføljen lettere at læse og frigiver rebalanseringsworkflowet.

Opret grupper

1. Vælg et eller flere aktiver i oversigten (klik for at vælge; hold Ctrl eller Shift nede for at vælge flere).
2. Højreklik på udvalget og vælg Flyt til gruppe.
3. Vælg en eksisterende gruppe fra listen, eller skriv et nyt navn for at oprette en gruppe med det samme.

Omarranger aktiver og grupper

Når du har grupper, kan du trække og slippe aktiver mellem grupper eller ændre rækkefølgen inden for en gruppe. Du kan også trække selve grupperne for at ændre deres indbyrdes placering.

Angiv rebalanseringsvægte

Hver gruppe kan tildeles en målvægt. Når en vægt er angivet, viser detaljevisningen, hvor meget du skal købe eller sælge af hvert aktiv for at nå den ønskede fordeling.

Du angiver en vægt ved at højreklikke på gruppeoverskriftsrækken og indtaste den ønskede procentsats.

Perspektiver

Et perspektiv er en navngivet konfiguration, der bestemmer, hvordan dine aktiver grupperes i porteføljevisningen. Du kan have så mange perspektiver, du ønsker, og hvert enkelt kan bruge helt forskellige grupperinger.

Typiske anvendelser for flere perspektiver

Perspektiv	Grupperinger
Aktivklasse	Aktier, Obligationer, Ejendom, Råvarer
Geografi	Nordamerika, Europa, Emerging markets
Sektor	Teknologi, Sundhed, Finans, …
Skattebehandling	Realisationsbeskattet, Lagerbeskattet

Administrer perspektiver

Perspektiver vises som faneblade over beholdningsoversigten.

• Tilføj et perspektiv — klik på +-knappen til højre for de eksisterende faneblade.
• Omdøb / Kopier / Slet — højreklik på et faneblad og vælg handlingen fra kontekstmenuen. Slet er kun tilgængeligt, når du har mere end ét perspektiv.
• Omarranger — træk faneblade til venstre eller højre for at ændre rækkefølgen.

Instrumentdetaljer

Klik på et aktiv i oversigten for at åbne et detaljepanel til højre. Panelet viser:

• Fuldt instrumentnavn og identifikator
• Aktuel beholdning og kursværdi
• Gennemsnitlig kostpris pr. enhed
• Urealiseret gevinst/tab (beløb og procent)
• Skattelotsoplysninger