Problemer
Forstå og løs dataintegritetsproblemer
Hvad Problemer-visningen viser, hvordan du kører automatiske rettelser, og hvornår du skal gribe manuelt ind.
Porteføljestyring kontrollerer løbende dine data for uoverensstemmelser — ting som forældreløse poster, beregningsfejl eller manglende instrumentdata. Når der opdages et problem, oprettes der en problem-post, så du ved, at noget kræver opmærksomhed.
Gå til Problemer i venstre navigation for at se alle dine åbne problemer. Navigationspunktet er deaktiveret, når du ikke har nogen problemer, og fremhævet, når du har.
Aflæs problemlisten
Problemer vises i en træliste med en hierarkisk struktur. Hvert problem kan udvides for at vise dets rettelser (foreslåede korrektioner) og handlinger (trin som systemet allerede har udført).
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Beskrivelse | En letlæselig opsummering af, hvad der er galt |
| Type | Kategorien for problemet (se nedenfor) |
| Tidsstempel | Hvornår problemet første gang blev opdaget |
| Sidst registreret | Seneste tidspunkt problemet blev registreret |
| Antal | Antal gange problemet er registreret |
| Løst | Om problemet er blevet løst |
| Handling | En udfør-knap til rettelser, der kan køres automatisk |
Problemtyper
Porteføljestyring kan opdage og rapportere flere typer problemer:
| Type | Hvad det betyder |
|---|---|
| Bitstamp Currency Code Missing | En valutakode fra en Bitstamp-transaktion kunne ikke genkendes |
| Orphans Identified | Der blev fundet poster, som ikke længere hører til en eksisterende forælder (f.eks. transaktioner uden en konto) |
| Average Cost Update Failed | Den gennemsnitlige anskaffelseskurs (GAK) kunne ikke genberegnes for et eller flere instrumenter |
| Tax Tracking Update Failed | Skattesporingsdata kunne ikke opdateres |
| Currency Rate Fetch Failed | En påkrævet valutakurs kunne ikke hentes |
| Missing ISIN Numbers | Et eller flere instrumenter mangler deres ISIN-nummer |
| Unknown Transfer Cost Basis | En depotoverflytning blev importeret, men den oprindelige anskaffelseskurs er ukendt — du skal angive den |
| GAK Update Failed | Beregningen af gennemsnitlig anskaffelseskurs mislykkedes |
| Stale Portfolio Data Detected | Porteføljedata er forældet og kræver en ny scanning |
Rettelser og handlinger
Klik på udvidelsespilen på en problemrække for at se dens underrækker:
- Rettelser — foreslåede korrektioner. Nogle rettelser kan udføres automatisk (du vil se en Udfør-knap i handlingskolonnen). Andre beskriver manuelle trin, du selv skal udføre.
- Handlinger — en log over trin, som systemet allerede har udført som reaktion på problemet.
Når en automatisk rettelse er tilgængelig, klik på Udfør-knappen eller højreklik på rettelsesrækken og vælg Udfør. En bekræftelsesdialog beder dig bekræfte, før rettelsen køres. Bagefter giver en notifikation dig besked om, hvorvidt den lykkedes.
Hvis en rettelse mislykkes, forbliver problemet åbent, så du kan prøve igen eller gribe manuelt ind.
Kontekstmenu
Højreklik på en vilkårlig række i trælisten for at se de tilgængelige handlinger:
- Vis — åbner en detaljeret formular med fuld information om problemet, rettelsen eller handlingen.
- Udfør — kører en automatisk rettelse (vises kun for rettelser, der kan udføres, og som endnu ikke er kørt).
- Slet — fjerner det valgte problem eller den valgte rettelse. Du kan markere flere rækker og slette dem samlet. Handlinger (logposter) kan ikke slettes.